- gupiaoqihuopeixun
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发布于：2025-07-11 19:48
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交易守则...
趋势判断与操作- “不要跟我说趋势，拿给我看你的真实资金交易记录，它会告诉我你懂不懂趋势。不然，你说一千道一万，我也只是笑笑而已 。” 很多人空谈趋势，却无法在交易成果中体现对趋势的准确把握。资金交易记录是检验投资者是否真正理解并能顺应趋势的试金石，它直观地反映出投资者在实际操作中，是否在趋势启动初期入场，在趋势延续中坚守，在趋势反转前离场 。
- “在上升通道中，任何回落都视为调整，不应轻易看空；相反，在下降通道里，任何反弹都当作反弹对待，不可轻易言多 。” 上升通道意味着多头力量占据主导，回落往往是短期的调整，是新的多头入场机会，此时轻易看空可能错失后续的上涨行情。而下降通道中，空头力量强劲，反弹多为短暂现象，若轻易在反弹时做多，极易陷入被套困境 。
- “高点下移，要看空；低点上移，要看多 。” 价格走势中的高点依次降低，这是空头力量逐渐增强，推动价格下行的表现，预示着下跌趋势的形成，投资者应考虑做空。反之，低点逐步抬高，显示多头力量在不断积累和推进，是上涨趋势的信号，此时做多更符合市场走向 。
- “要小心多次求证，耐心等待交易信号，没有把握不入场。宁在空仓中等待，不在亏损时忍耐 。” 期货市场充满不确定性，贸然入场如同在迷雾中盲目奔跑。多次求证交易信号，能提高交易决策的准确性。空仓等待虽看似错过一些波动，但能避免因错误入场导致的亏损。在没有明确信号和足够把握时，保持空仓是对资金的保护，而在亏损时若一味忍耐，可能导致亏损不断扩大 。
- “拐点信号由市场确认而非人为预测 。” 市场是复杂的综合体，受众多因素影响。人为预测拐点往往带有主观性和片面性，容易因个人认知局限而出现偏差。市场确认的拐点信号，是多空双方力量在实际博弈中形成的结果，通过价格走势、成交量等客观数据呈现，更具可靠性和参考价值 。
- “不要迷失在日间价格的碎步里，它会让你迷失方向。判断夏天的气候比判断明天的天气要容易 。” 日间价格波动频繁且琐碎，这些短期波动可能由偶然因素引起，缺乏持续性和趋势性。过度关注这些短期波动，投资者容易被误导，忽略了长期趋势。就像判断季节气候是基于长期的规律和特征，相对容易且稳定；而预测明天的天气受多种即时因素影响，充满变数。在期货交易中，把握长期趋势如同判断季节气候，更有利于投资者稳定获利 。
止损原则- “交易之前要制定止损位置，破位马上就走 。” 止损是期货交易中的重要防线，在交易前设定止损位置，能让投资者在面对不利行情时有明确的退出策略。一旦价格跌破止损位，果断离场，可有效控制亏损范围，避免因心存侥幸而遭受更大损失。例如，当投资者做多某期货合约时，设定止损位为买入价下方的一定幅度，若价格下跌触及止损位，应毫不犹豫地卖出，防止亏损进一步扩大 。
- “凡是赔钱的品种，一律不准加仓！只能立即清仓或者忍耐至止损位置清仓 ！” 在赔钱的头寸上加仓，试图拉低平均成本，是许多投资者常犯的错误。这种做法不仅可能使亏损进一步加剧，还会让投资者陷入更深的困境。因为赔钱意味着当前的交易方向与市场趋势相悖，加仓相当于在错误的道路上越走越远。此时，立即清仓可及时止损，若选择忍耐，也应严格遵循止损原则，在达到止损位时坚决清仓 。
- “要想长久生存且活得好，必须顺大势和第一时间止损 。” 顺应大势是盈利的基础，只有跟随市场的主要趋势进行交易，才更有可能获得收益。而第一时间止损则是在市场走势与预期相悖时，保护本金的关键手段。在期货市场中，趋势一旦形成，往往具有强大的惯性，逆大势操作极难成功。同时，及时止损能确保投资者在市场波动中保存实力，有机会参与后续的交易机会，实现长久稳定的投资 。
仓位管理- “不能满仓交易或重仓过夜，否则很容易大亏甚至爆仓 。” 满仓或重仓交易将投资者暴露在极高的风险之下。期货市场具有杠杆效应，价格的微小波动在杠杆作用下会对账户资金产生巨大影响。满仓或重仓过夜时，若市场在夜间出现突发消息或大幅波动，投资者可能因无法及时追加保证金而面临强制平仓，导致血本无归。例如，一些投资者在对市场行情过度乐观时，选择满仓买入期货合约，一旦市场反转，账户资金可能在短时间内被大幅吞噬 。
- “隔夜以上的趋势操作，资金管理是重中之重，一般用 20%-30% 左右的仓位运作，并设置好止损点 。” 对于隔夜的趋势交易，市场存在诸多不确定性。使用 20%-30% 左右的仓位，既能在趋势正确时获取一定收益，又能在市场出现不利变化时，将亏损控制在可承受范围内。同时，设置好止损点，进一步增强了风险抵御能力。这种合理的资金管理和止损设置，有助于投资者在长期的趋势交易中保持稳定，避免因单次交易失误而遭受重大打击 。
机会选择- “要学会放弃不适合的交易机会，不要奢望市场每一分利润都要拿到手，不要每个波段都进行交易 。” 期货市场机会众多，但并非所有机会都适合每一位投资者。每个投资者的交易风格、风险承受能力和投资目标各不相同，强行参与不适合自己的交易机会，往往容易出错。市场利润是无限的，但投资者的精力和能力是有限的，试图抓住每一个波段、每一分利润，最终可能因过度交易而导致亏损。例如，对于擅长中长线交易的投资者来说，频繁参与短期波动的交易，不仅难以把握，还可能因交易成本增加而侵蚀利润 。
- “多看少动，没有把握不做，宁愿放过，也不要做错 。” 在期货交易中，保持谨慎的态度至关重要。多看少动能让投资者有更多时间观察市场，分析行情走势，提高交易决策的准确性。没有把握的交易，其风险往往大于收益，此时选择放弃，虽然可能错过一些潜在利润，但能避免因错误操作而造成损失。在市场中，机会总会不断出现，保存实力等待真正有把握的时机，才是明智之举 。
风险控制- “该控制风险就立即行动控制风险，不要侥幸，大亏的唯一理由就是侥幸 。” 在期货交易中，风险随时可能降临。当风险信号出现时，如价格走势与预期背离、市场波动性突然增大等，投资者必须果断采取措施控制风险，如止损、减仓等。心存侥幸，期望市场会按照自己的意愿反转，往往是导致大亏的根源。许多投资者在面对亏损时，不愿意承认错误，幻想着市场会奇迹般地回升，结果越陷越深，最终遭受巨大损失 。
- “赚钱的品种要跑的慢，亏钱的品种要跑的快 。” 对于盈利的头寸，市场趋势可能仍在延续，适当延长持有时间，能让利润充分增长，实现收益最大化。而对于亏损的品种，说明市场走势与投资者预期相反，应尽快止损离场，防止亏损进一步扩大。例如，当投资者持有某盈利的期货合约，且市场仍处于上升趋势中，可通过逐步提高止损位的方式，在保护既有利润的同时，继续享受价格上涨带来的收益；而对于亏损的合约，一旦达到止损条件，应迅速平仓 。
交易计划- “不可无计划下单。每次下单之前，必须做好详细的计划，没有计划严禁下单，每次下单后做好盈亏记录，赚是怎么赚的，亏是怎么亏了 。” 交易计划是投资者在期货市场中的行动指南，它明确了交易的目标、策略、入场时机、止损止盈位置等关键要素。没有计划的下单如同无舵之舟在茫茫大海中航行，极易迷失方向。做好盈亏记录，有助于投资者总结经验教训，分析交易策略的有效性，从而不断改进和完善自己的交易方法。例如，通过记录盈利交易的成功因素，如对趋势的准确判断、合适的入场时机等，在后续交易中加以强化；分析亏损交易的原因，如逆势操作、止损不及时等，避免再次犯错 。
- “计划包括做单的方向，止损位，目标位，超出判断后的应对，资金的运用规划，风险的控制计划 。” 一份完整的交易计划涵盖多个方面。做单方向明确了投资者是做多还是做空，这基于对市场趋势的分析判断。止损位是控制亏损的关键防线，一旦价格触及，应果断止损。目标位则为盈利设定了预期，当价格达到目标位时，可考虑获利了结。超出判断后的应对措施，是针对市场出现意外情况时的预案，如市场突然反转或出现重大消息时的应对策略。资金运用规划决定了投入交易的资金比例，避免过度投入导致风险失控。风险控制计划则从整体上对交易过程中的风险进行管理，确保交易在可控范围内进行 。
情绪管理- “投资者必须心平气和，控制自己的情绪，对于市场突如其来的变化，必须冷静应对，否则将由于举棋不定而坐失良机或蒙受损失 。” 期货市场变化莫测，价格的大幅波动、突发的消息事件等，都容易引发投资者的情绪波动。在情绪的驱使下，投资者可能会做出冲动的决策，如在市场恐慌时匆忙抛售，或在市场狂热时盲目追涨。心平气和、冷静应对，能让投资者保持理性思考，客观分析市场变化，从而做出正确的交易决策，避免因情绪失控而错失机会或遭受损失 。
- “累、困、乏的时候不做；心情不好的时候不做；看不懂行情的时候不做 。（状态不好的情况下，无法发挥正常水平，因此对行情的判断会产生很大的误差 ）” 投资者的身体和心理状态对交易决策有着重要影响。在累、困、乏或心情不好时，人的注意力难以集中，思维反应变慢，情绪容易波动，此时进行交易，极有可能因判断失误而导致亏损。同样，当看不懂行情时，缺乏明确的交易依据，盲目下单如同*。等待状态良好、对行情有清晰判断时再进行交易，能提高交易的成功率 。
*判断- “不要随波逐流。历史经验证明，当大势极为明显之际，也可能是大势发生逆转之时，多数人的观点往往是错误的，而在市场中赚钱也仅仅是少数人 。” 在期货市场中，投资者容易受到群体情绪和多数人观点的影响。当市场趋势看似明显时，大量投资者会跟风操作。然而，市场往往不会按照大多数人的预期发展，当市场参与者形成一致性预期时，市场可能会出现逆转。成功的投资者需要保持*思考，不盲目跟随大众，通过自己对市场的分析和判断，做出与众不同但正确的决策，从而在市场中获利 。
- “对于不学无术却又爱胡说八道的人要敬而远之地把耳朵塞上。比如，我对第二十六与第二十九有异议的人会塞上耳朵 。” 期货市场中信息繁杂，不乏一些没有真才实学却喜欢发表片面或错误观点的人。这些言论可能会干扰投资者的判断，误导其交易决策。投资者应具备辨别信息真伪和价值的能力，对于那些缺乏依据、信口开河的观点，要保持警惕，避免受其影响。专注于自己的研究和分析，依据可靠的信息和方法进行交易 。
- “迅速认赔；让获利头寸持续发展 。” 在期货交易中，当发现交易方向错误，出现亏损时，应果断止损，迅速承认错误，避免亏损进一步扩大。而对于盈利的头寸，只要市场趋势仍在朝着有利方向发展，就应让利润奔跑，不要过早获利了结。例如，当投资者买入期货合约后价格下跌，达到止损位时，应立即卖出止损；若买入后价格持续上涨，且上涨趋势未发生改变，可继续持有，享受价格上升带来的更多利润 。
- “不可让获利头寸演变为亏损 。” 随着市场行情的变化，原本盈利的头寸可能会因为价格回调而逐渐失去利润，甚至转为亏损。投资者应密切关注市场走势，根据盈利情况适时调整止损位，将部分利润锁定。例如，当盈利达到一定幅度后，可将止损位上移至成本价上方一定位置，这样即使市场出现回调，也能确保不亏损本金，并保留部分利润。同时，要避免因贪婪而忽视市场风险，导致盈利回吐甚至转为亏损 。
- “获得暴利之后的交易策略 —— 出金；连续亏损之后的交易策略 —— 休息 。” 获得暴利后，投资者的账户资金大幅增加，此时出金一部分，将盈利落袋为安，既能保护已得利润，又能降低后续交易的心理压力。连续亏损时，投资者的心态和交易状态往往受到较大影响，此时休息一段时间，调整心态，重新审视交易策略和方法，总结亏损原因，待状态恢复、思路清晰后再重新投入交易，能避免因盲目交易而导致更大损失 。
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