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发布于:2024-05-08 08:33
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所谓情绪周期...

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股市中的情绪周期是指市场情绪随着市场走势而变化的一个过程。


细致的可以划分为七个阶段:

冰点阶段(情绪低落期)、混沌阶段(情绪波动期)、启动阶段(情绪升温期)、发酵阶段(情绪扩散期)、主升阶段(情绪高峰期)、高潮阶段(情绪亢奋期)、退潮阶段(情绪降温期)。

但是市场是千变万化、不断进步的,并不会严格按照这些人为的划分进行,跨阶段运行、几个阶段混合进行、不同板块不同周期同时运行都是常态。本文简单按以下五个阶段划分做以说明:

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一、情绪冰点期期(情绪低落期):

在一轮明显的亏钱效应代表的退潮期之后,市场情绪会非常低迷,投资者对市场前景感到极度悲观,多空双方都没有了动力,情绪像结了冰一样,没有一点生机,偶有尝试也会失败。

1、主要特征:

总龙头连续杀跌20-30%,涨停数量连续下降,甚至跌停家数超过了涨停家数,连板高度一直受压制,最高板下降至4板、3板甚至2板以下,龙头杀跌,补涨股也杀跌,一些看起来很好的板,次日根本无溢价,短线情绪极度冰点,市场没有主流热点,没有持续的赚钱效应,大部分热点都是一日游,可操作性极差,容易吃面。有些时期,情绪冰点以后还会有二冰、三冰。

2、总体操作策略:

在此阶段,最佳的策略就是冷静、自信、坚定地观察、等待。等待混沌期头铁的前浪们的厮杀博弈结束,等待冰点、混沌期结束后,明显的启动期到来的信号。在此之前,多看少动,不当炮灰,禁止做高位板接力,直到情绪二冰过后,看到明显的多方信号。

二、情绪混沌、酝酿转启动期(情绪混沌酝酿转上升阶段):

在情绪退潮期一轮极致的亏钱效应导致的市场情绪极致的悲观、冷却之后,随着做多情绪的慢慢积累,情绪逐渐转暖,从冰点转向混沌、酝酿做多转向启动,上一轮周期结束,新周期的种子开始萌发,对于市场的看法开始从一致的悲观到出现分歧,转入混沌、摸索、试探、酝酿启动阶段,市场情绪开始升温,投资者对于市场的前景逐渐开始乐观。这个阶段,一般出现在指数下跌末期或震荡筑底期。

1、情绪启动期的主要特征:

随着一轮残酷的下跌,市场不再动辄出现天地大面,昨日涨停开盘无溢价直接闷杀或昨日涨停今天跌停的现象几乎绝迹,炸板股明显减少,开始出现代表情绪好转的大长腿,如果某只个股开始打破3板、4板的空间压制,逆势创出近期新高,且板块内个股走势都明显强于大盘,具有较强的板块效应,题材质量容量颇有想象空间,这很可能就是一轮新题材炒作的开始,领涨的就是龙头。

2、情绪启动期总体操作策略:

情绪混沌酝酿转启动期,可以考虑适当加仓,关注一些具有潜力的板块和个股。但是机会难于把握,需要一定的试错成本。初期,应该以做首板为主;中后期,可以小仓试错那些低位新起的、身位最高、竞价最强、有板块效应、有助攻的潜在龙头。
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三、情绪发酵期(情绪扩散期):

出现在情绪启动期之后,是行情确认,分歧转一致的过程。这个阶段市场情绪进一步升温,投资者对市场的信心逐渐增强。

1、情绪发酵期的主要特征:

随着空间的进一步开拓,板块赚钱效应出现,连板股数量开始增多。

2、情绪发酵期操作策略:

在情绪周期里面,最容易出妖股,最容易上车、赚钱的时期就是情绪发酵期和高潮期。这个阶段是龙头选手大展身手、上仓位的最关键阶段。在发酵期的初期,着重的是题材(属性)方向,要聚焦市场最主流热点的龙头,做不到一字龙可在启动期第一时间上同身位的换手票,其次再考虑龙二;在发酵期的中后期,可以考虑去做主流板块低位起涨的首板或2板票的补涨;

四、情绪高峰、亢奋期(情绪主升、高潮阶段):

这个阶段投资者情绪非常高涨,信心爆棚,高潮达到亢奋,情绪到达顶峰,行情面临转折,风险即将来临。

此阶段市场主要特征分为两种:

1、如果指数处在下跌或震荡周期

情绪与与指数背离,则易形成一个小的上涨周期,一般只能维持一条主线展开,龙头不超过5板而且断板容易A杀,行情持续性不强。此阶段,盈利效应在于龙头抱团、低位套利,谨慎做1板的接力,少做1板以上中位股的缩量加速板;

2、如果指数处在上涨周期

情绪与与指数共振,则易形成一个大的上涨周期,如果题材够新,甚会出现主线+付线多板块主升+轮动甚至走二波(二阶段主升)的行情。这种大的上涨周期的特征是 :

“主涨属性”明确,总龙头确认,龙头股一路上涨,核心股连续缩量加速,龙头带跟风,跟风助龙头,板块出现批量涨停潮,涨停晋级率非常高,甚至大盘中军都能连续涨停,涨停数量连续上升,甚至没有了跌停,连板股空间高度不断打开,能达到6、7板以上,主线热点票霸屏。昨日成交金额前列皆是大涨;如果情绪配合,老龙即使断板也不A杀,资金会围绕主线题材进行横向、纵向的挖掘补涨股,会在现有大题材题材内部出现纵向或横向的高切低,出现一只补涨龙带动主线行情继续扩散,碰到“天时、地利、人和”同时具备的情况,新龙、低位一起涨,助推老龙、中位一起反包走二波。此阶段可以说各种模式都能赚钱,赚钱效应爆棚,容错率极高,市场情绪极度高潮。
此时,投资者要注意风险控制,避免盲目追高,同时也要注意中位股分化跌停等风险信号的出现,逐渐去弱留强,兑现收益,降低仓位,拥抱核心,避免市场回调的风险。

3、情绪高峰、亢奋期操作策略 :

情绪主升期,着重的是情绪,胆大重仓就是效益。竞价就抢龙头、抢一字涨停板,竞价不抢,你可能就买不到;做焦点中的焦点、做最闪亮的市场总龙头,如果总龙头大单一字(说明有确定性连板预期)不给机会,再考虑择强做低位1板、2板的卡位晋级或科创板的强势票,先上车套利,待龙头分歧再换车总龙头;

总龙头涨到高位或者特停后,就围绕总龙头的主涨属性选择那些属性最正、股性最好的个股做补涨。此时一定要不惜血本、不惜代价抢先手买在启动点,因为前有总龙头打开的空间,减少了了分歧,补涨股的涨停会非常利索,甚至天天一字涨停,稍一犹豫就买不到。此阶段,分歧加仓总龙头,重仓持股待涨就是最佳策略;如果出现大的行情周期,龙头断板不A杀,资金会选择高切低的无缝衔接,应优先选择总龙头高位放量断板当天主线最强、身位领先、强度最高的低位股(一般与龙头差4个板),它可能就是主线题材的补涨龙或新题材的龙头;其次是用换手、成交金额、涨速等技术选择比补涨龙身位低、强度高的1进2或首板、科创板票做补涨龙的套利;第三是做承接良好的老龙头、中军、中位股的2波。
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五、情绪退潮期(情绪降温阶段):

这个阶段市场的亏钱效应逐渐加大,赚钱效应逐渐消失,情绪从一致的做多到开始出现分化降温,投资者对市场的信心逐渐减弱,直至崩溃。
退潮期开始的标志:

退潮期的开始,出现在一段上升周期的末端,龙头还在走加速,低位也在补涨助攻,中位股却率先跳水,情绪出现强列的分歧、分化,如果这种强分歧和分化不能很快修复,亏钱效应和情绪会迅速扩散,一般要不了2天,龙头就会断板,如果龙头断板次日不能反包修复,退潮期就会迅速展开。退潮期的主要特征也分为两种:

1、如果指数处在下跌或震荡周期

情绪与与指数共振下跌,题材又比较小,其主要特征是:总龙头断板即A杀,龙头股、跟风股纷纷开始补跌,高位连板股接连出现亏钱效应,连扳高度逐步下降,炸板大面票、昨日涨停今天跌停、闷杀的票批量出现,尤其高位炸板股增多,极端的出现天地板大面,低位股快速轮动,持续性极差;

2、如果情绪与指数处于不同的周期

指数与情绪背离,题材又较大,这个时期的退潮会比较温柔或混沌,龙头断板不A杀,甚至会形成高位震荡,走2波甚至走穿越的情况,可以称为高位混沌期。

情绪退潮期和情绪冰点期都是赚钱效应最差的阶段,大部分短线玩家的亏损都在这两个阶段。这个阶段,亏损有两大源泉:其一,是看不到情绪退潮的危险信号,在情绪退潮期接力老题材的中高位股;其二,是不等情绪明显回升就盲目、主观接力试错新题材。

情绪退潮期应对策略:

除了龙头的抱团走穿越,坚决减仓或者清仓,特别是中位的跟风股,以避免市场继续下跌的风险。情绪退潮期,着重的是筹码结构,如果叠加指数下跌周期,亏钱效应扩散很快,资金争相离场,市场没有接力情绪,各种模式都会失效,最佳策略就是空仓等待,等待情绪退潮期的结束直至情绪冰点期的到来。
文:淘股吧

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