在市场中，除了精确的行情分析和良好的资金管理之外，最关键的要素是构建一套出色的操作策略。如果没有完善的操作策略，即使行情分析精准无误，也可能在市场中遭遇亏损而黯然离场。反之，如果策略得当，即使行情分析的准确率不高，也能够在市场中获得一定的收益。那么，如何制定一套出色的操作策略呢？趋势方向的把握
在制定操作策略时，首先需要关注市场的短期、中期和长期趋势，并决定要进行哪种类型的操作，从而进行相应的布局。
- 对于长期操作，最重要的是趋势的判断。我们应该顺应市场走势进行操作，而不是主观地预测顶部和底部。这样能够确保我们的方向与市场趋势一致，从而降低风险并提高成功的概率。
- 对于中期操作，我们更注重量价关系。在中期波段走势中，量价关系是一个非常重要的参考指标。通过分析量价配合的表现，我们可以更好地把握市场的走势，从而做出更加准确的决策。
- 对于短期操作，重点在于突破点的选择。例如，在市场经过长时间的盘整后，寻求关键的技术性突破点是至关重要的。此时，我们可以利用短线技术分析来寻找最佳的进场和出场点位。
资金规划
- 首先，要确定操作的部位大小。通常，投入资金可以作为参考，长期部位可以以较高的资金比例投入，而短期部位最好不要超过总投入资金的三分之一。在资金控制方面，最忌讳孤注一掷。如果一次行情看错导致所有资金损失，后续就可能没有资金再进行操作。
- 其次，在制定策略时，需要预先计算操作后的盈亏比。通常，以3：1的比例较为符合投机原则。
因此，良好的资金规划几乎决定了操作策略的优劣。千万不可小看它。
攻守有序
在交易策略的制定中，攻击和防守同样重要。只有当防守稳固时，才能有效地进行攻击。这就像两军交战，如果没有坚强的后盾或灵活的退路，胜算就不高。
- 在开始交易时，我们经常会面临行情的上下波动，时而获利时而亏损。此时，如果没有达到防守的底线，我们必须保持耐心和自律，避免情绪的起伏影响操作的成败。
- 在制定交易策略时，我们还需要制定好进攻策略。何时加码？加多少？进攻计划可以提升获利，但也可能造成更大的亏损。因此，我们必须避免在亏损时进行加码操作。
综上所述，完善的攻守计划可以在进场交易之前就了解每笔交易的最大亏损。只要在能力可承受的范围内，面对短期的市场波动就能处之泰然。
止损设置
- 对于长线操作，止损点的选择需要较为严格，所占的资金比例也较高。这是因为长线操作的时间较长，需要防止因一时的反向行情而被扫出场。
- 对于中线操作，止损点的选择通常更倾向于技术面，以当前走势的趋势线或前波高低点作为参考依据。在这个阶段，止损点的选择更加注重小格局，常以前一日的高低点或开收盘价作为参考。此外，还需要考虑时间止损的设置。在拟定操作策略之前，要假设本波段行情能持续的时间。如果行情在预定的时间内没有发动，就需要以时间止损应对。这种止损的设置难度较高，需要丰富的市场经验。但投资人可以通过历史走势的观察，统计过去假突破现象发生的次数和天数，作为日后操作策略止损点设置的参考。
综上所述，止损点的设置需要根据不同阶段的操作进行考虑，长线操作需要较高的比重和资金比例，中线操作更注重技术面和时间因素。通过观察历史走势，可以了解假突破现象发生的次数和天数，作为日后操作策略的参考。
结论
在风险极高的期货市场中，为了将风险降至最低，每笔交易都需要有一套完善的策略作为指导。遵循上述原则制定策略，并确保在进场交易之前已经有了明确的计划。一旦策略确定，不可因短期行情波动而轻易更改，必须以坚定的自律精神执行。只有这样，才能在长期交易中持续获取稳定的收益。
交易箴言
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