论坛首页>>期货技术交流>>专业的交易员如何制定交易计划.. ...

1首页上一页1下一页尾页
gupiaoqihuopeixun
等级:普通会员
头衔: 管理员
星数:
帖数:17348
精华:1
积分:36077
消息:
  查看资料
发布于:2024-02-05 12:05
字体大小: 1#

专业的交易员如何制定交易计划...

20160131微信公众号头部3.gif

在市场中,除了精确的行情分析和良好的资金管理之外,最关键的要素是构建一套出色的操作策略。如果没有完善的操作策略,即使行情分析精准无误,也可能在市场中遭遇亏损而黯然离场。反之,如果策略得当,即使行情分析的准确率不高,也能够在市场中获得一定的收益。那么,如何制定一套出色的操作策略呢?

图片

趋势方向的把握

在制定操作策略时,首先需要关注市场的短期、中期和长期趋势,并决定要进行哪种类型的操作,从而进行相应的布局。

  • 对于长期操作,最重要的是趋势的判断。我们应该顺应市场走势进行操作,而不是主观地预测顶部和底部。这样能够确保我们的方向与市场趋势一致,从而降低风险并提高成功的概率。
  • 对于中期操作,我们更注重量价关系。在中期波段走势中,量价关系是一个非常重要的参考指标。通过分析量价配合的表现,我们可以更好地把握市场的走势,从而做出更加准确的决策。
  • 对于短期操作,重点在于突破点的选择。例如,在市场经过长时间的盘整后,寻求关键的技术性突破点是至关重要的。此时,我们可以利用短线技术分析来寻找最佳的进场和出场点位。

资金规划

在决定操作方向后,我们必须做好整体资金规划。

  • 首先,要确定操作的部位大小。通常,投入资金可以作为参考,长期部位可以以较高的资金比例投入,而短期部位最好不要超过总投入资金的三分之一。在资金控制方面,最忌讳孤注一掷。如果一次行情看错导致所有资金损失,后续就可能没有资金再进行操作。
  • 其次,在制定策略时,需要预先计算操作后的盈亏比。通常,以3:1的比例较为符合投机原则。

因此,良好的资金规划几乎决定了操作策略的优劣。千万不可小看它。

攻守有序

在交易策略的制定中,攻击和防守同样重要。只有当防守稳固时,才能有效地进行攻击。这就像两军交战,如果没有坚强的后盾或灵活的退路,胜算就不高。

  • 在开始交易时,我们经常会面临行情的上下波动,时而获利时而亏损。此时,如果没有达到防守的底线,我们必须保持耐心和自律,避免情绪的起伏影响操作的成败。
  • 在制定交易策略时,我们还需要制定好进攻策略。何时加码?加多少?进攻计划可以提升获利,但也可能造成更大的亏损。因此,我们必须避免在亏损时进行加码操作。

综上所述,完善的攻守计划可以在进场交易之前就了解每笔交易的最大亏损。只要在能力可承受的范围内,面对短期的市场波动就能处之泰然。

止损设置

在设置止损点时,需要根据不同阶段的操作进行考虑。

  • 对于长线操作,止损点的选择需要较为严格,所占的资金比例也较高。这是因为长线操作的时间较长,需要防止因一时的反向行情而被扫出场。
  • 对于中线操作,止损点的选择通常更倾向于技术面,以当前走势的趋势线或前波高低点作为参考依据。在这个阶段,止损点的选择更加注重小格局,常以前一日的高低点或开收盘价作为参考。此外,还需要考虑时间止损的设置。在拟定操作策略之前,要假设本波段行情能持续的时间。如果行情在预定的时间内没有发动,就需要以时间止损应对。这种止损的设置难度较高,需要丰富的市场经验。但投资人可以通过历史走势的观察,统计过去假突破现象发生的次数和天数,作为日后操作策略止损点设置的参考。

综上所述,止损点的设置需要根据不同阶段的操作进行考虑,长线操作需要较高的比重和资金比例,中线操作更注重技术面和时间因素。通过观察历史走势,可以了解假突破现象发生的次数和天数,作为日后操作策略的参考。
交易箴言,赞1

结论

在风险极高的期货市场中,为了将风险降至最低,每笔交易都需要有一套完善的策略作为指导。遵循上述原则制定策略,并确保在进场交易之前已经有了明确的计划。一旦策略确定,不可因短期行情波动而轻易更改,必须以坚定的自律精神执行。只有这样,才能在长期交易中持续获取稳定的收益。
图片

交易箴言

金融投资有道盈利是市场给的,回撤是自己控制的。7篇原创内容公众号

喜欢今天的内容

就点个“ 在看 ”吧图片

文┆网络

图片

-推荐阅读-

点击文字即可阅读全文

交易有道 ┇ 交易市场如同一个变幻莫测的大海...

本文由金融投资有道排版整理,精选自网络,转载请注明出处。阅读后请顺便点“在看”,坚持是一种信仰,专注是一种态度!

我们对文中观点保持中立,仅供参考、交流之目的,若涉及版权请告知。

更多交流,请加本号小编微信/QQ:playstar555/2801115663

20230110微信公众号.jpg期货交易技术学习

IP 属地:温州
相关帖子
收藏 顶 0 踩 0
0
1首页上一页1下一页尾页
技术支持: 建站ABC | 管理登录
×
seo seo

消息内容

×
消息长度最多可添加100个汉字或者200个字母

回复内容

×

编辑回复内容

×