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发布于:2023-11-27 16:39
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一位成熟期货交易员:初始止损是技术分析,移动止损是心理...

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关于移动止损,的确是一个重要的交易策略。当我们已经实现了一定盈利时,将止损位移到成本价,以最坏的情况下保住本金,这个策略很有可取之处。然而,需要注意一些细节问题:

首先,初始的止损是基于客观的技术分析,而将止损位移至成本则更多地受主观因素影响,因此需要慎重考虑。
其次,移动止损到成本并不是指一有少许利润就立即移动,否则很容易陷入频繁交易的怪圈。应该在市场走出一段盈利或小周期回调后考虑适时移动止损。
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第三,虽然移动止损至成本是主观决定,但市场并不总是按我们的意愿行事。在无序震荡的市场中,形态毫无规律可言。如果频繁被扫出市场,不仅会导致损失,而且可能陷入“追高”状态。因此,移动止损至成本需要谨慎对待。
第四,如果不能及时移动止损,交易系统必须能够应对最坏的情况。在没有明显趋势的市场中,即使有一定浮盈,也要谨慎移动止损,至少要等价格突破最近的支撑/阻力位后再考虑移动止损,以避免被过早扫出市场。
因此,对于移动止损,尽快但要“适当”,具体的方法取决于个人和交易系统。需要审慎并付出更多努力来寻找合适的交易机会,弥补不足。而如何把握“适当”,需要根据个人情况而定,但务必坚定内心,不被连续亏损所动摇。
对于科学的“适当”水平,需要平衡胜率和赔率。例如,日线出场,30分钟K线入场,可以保证较小的赔率和相对可接受的胜率(约40%~50%)。然而,如果使用日线出场,5分钟K线入场,则赔率会提高,但成功率大幅降低。因此,掌握好交易中胜率和赔率的平衡非常重要,需要考虑个人的心理承受能力。
著名交易员丹尼斯曾表示,他的95%利润来自于5%的交易,其余交易只是小幅盈亏。这就是他的“适当”策略。因此,即使移动止损后出现一两次假突破,只要其中有一两笔盈利,就足以弥补之前的损失。
最终确定适当的交易策略归结于个人交易系统。有了明确的交易系统,并做好基本的管理和心理控制,基本上就可以让交易自由运行。只要不触及止损(止盈)点,就可以让交易自行进行。
交易箴言,赞3
交易并不是一件简单的事情。即使有了成熟的交易系统,依然需要足够的经验和自制力。懒得去预测,懒得去分析,有信号就做单,没信号就等,就像吃饭睡觉一样。从过去一天盈利两三千可以兴奋得晚上睡不着,到现在一天盈利一两万也毫无感觉。
另外,要意识到并没有达到顶峰,交易并不简单,我们所不知道的东西很多,与那些有大量盘面经验的老交易员可能是相同的,甚至得出的结论也相同,但是我们可能只是走了一段路程,而他们却已经走了很远。大道至简,也必须经历由繁至简的过程。我们看到的简单只是表面,而他们看到的简单则蕴含着深刻的精髓,这并不是同一件事。每个行业的内涵都可能如此深刻。
和移动止损类似的是:如果进场之后没有迅速盈利,那么你的单子很可能是错误的。一个正确的单子,应该是正确的方向和正确的点位,这两者缺一不可。实际上,这也是带有主观色彩的,而非客观的。有些人会这样做,这种做法只是对机会成本的一种考量,有点像最低容忍的感觉。
希望大家都能够实现自己的财务自由,坚守自己的初心,坚定自己的意志,清楚自己想要什么,也能够通过自己的努力获得自己渴望的东西。
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